基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式C(017518) |
净值：
1.3541
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.3541 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 67,789.00 | 20,375,339.73 | 6.64 |
| 835185 | 贝特瑞 | 867,153.00 | 18,799,877.04 | 6.13 |
| 839493 | 并行科技 | 74,078.00 | 12,586,592.98 | 4.10 |
| 830799 | 艾融软件 | 213,465.00 | 12,220,871.25 | 3.98 |
| 835368 | 连城数控 | 358,619.00 | 11,074,154.72 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 586,481.00 | 10,679,819.01 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 172,452.00 | 9,602,127.36 | 3.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 153,032.00 | 9,148,252.96 | 2.98 |
| 832491 | 奥迪威 | 287,615.00 | 8,743,496.00 | 2.85 |
| 430139 | 华岭股份 | 343,448.00 | 8,476,296.64 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,021,097.77 | 77.89 | 82.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,665,465.31 | 11.95 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,602,944.97 | 2.80 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,947,091.44 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 7.05 | 306,867,031.35 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 7.65 | 296,050,803.54 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 5.85 | 593,830,358.37 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.51 | 326,411,762.02 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 7.05 | 296,743,351.44 |
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