基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数C(017516) |
净值：
1.5570
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.5570 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 124,446.00 | 44,297,798.16 | 8.84 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,218,590.00 | 28,393,147.00 | 5.67 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 395,357.00 | 20,012,971.34 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 302,348.00 | 18,724,411.64 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 824,265.00 | 17,639,271.00 | 3.52 |
| 872808 | 曙光数创 | 288,252.00 | 17,168,289.12 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 106,020.00 | 15,898,759.20 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 691,770.00 | 14,803,878.00 | 2.96 |
| 835368 | 连城数控 | 507,569.00 | 14,552,003.23 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 485,538.00 | 13,085,249.10 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,660,117.92 | 78.59 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,737,383.48 | 10.73 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,373,859.64 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,046,099.30 | 2.01 | 2.11 |
| 采矿业 | 5,454,888.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 8.17 | 500,876,065.01 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.06 | 402,206,198.45 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 7.37 | 409,693,449.87 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 4.75 | 337,259,277.55 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.77 | 303,491,437.61 |
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