基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数A(017515) |
净值：
1.4559
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.4559 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 89,122.00 | 26,787,399.54 | 6.66 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,135,106.00 | 24,609,098.08 | 6.12 |
| 839493 | 并行科技 | 97,719.00 | 16,603,435.29 | 4.13 |
| 830799 | 艾融软件 | 281,634.00 | 16,123,546.50 | 4.01 |
| 920799 | 艾融软件 | 281,634.00 | 16,123,546.50 | 4.01 |
| 835368 | 连城数控 | 470,217.00 | 14,520,300.96 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 767,796.00 | 13,981,565.16 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 225,632.00 | 12,563,189.76 | 3.12 |
| 872808 | 曙光数创 | 201,378.00 | 12,038,376.84 | 2.99 |
| 832491 | 奥迪威 | 378,989.00 | 11,521,265.60 | 2.86 |
| 430139 | 华岭股份 | 452,274.00 | 11,162,122.32 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,899,342.67 | 78.04 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,332,786.15 | 12.02 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,276,334.35 | 2.80 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,487,116.72 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.06 | 402,206,198.45 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 7.37 | 409,693,449.87 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 4.75 | 337,259,277.55 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.77 | 303,491,437.61 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.62 | 256,201,117.57 |
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