首页 > 基金> 博时富盈一年定开债发起式(017514)

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博时富盈一年定开债发起式

(017514)

净值：

1.0527

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0541

2025-04-18

净值走势

博时富盈一年定开债发起式(017514)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0527	0.00%
2025-04-17	1.0527	-0.04%
2025-04-16	1.0531	0.03%
2025-04-15	1.0528	-0.01%
2025-04-14	1.0529	0.00%
2025-04-11	1.0529	0.01%
2025-04-10	1.0528	0.07%
2025-04-09	1.0521	0.04%

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基金情况

基金全称	博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	程卓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.10亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.57%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	-

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基金要闻

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博时富盈一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.56	0.48	2,110,086,636.81
2024-09-30	-	99.85	0.24	2,085,508,738.15
2024-06-30	-	94.45	0.81	2,074,966,589.09
2024-03-31	-	106.00	0.30	2,056,596,371.45
2023-12-31	-	97.43	0.60	2,021,545,548.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-02	-	程卓	628	5.42
2023-07-20	2024-09-23	李更	431	4.58

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