首页 > 基金> 博时富盈一年定开债发起式(017514)

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博时富盈一年定开债发起式

(017514)

净值：

1.0101

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0536

2025-09-04

净值走势

博时富盈一年定开债发起式(017514)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0101	0.01%
2025-09-03	1.0100	0.06%
2025-09-02	1.0094	0.02%
2025-09-01	1.0092	0.04%
2025-08-29	1.0088	0.06%
2025-08-28	1.0082	-0.19%
2025-08-27	1.0101	-0.03%
2025-08-26	1.0104	0.07%

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基金情况

基金全称	博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	程卓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.24亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	-0.03%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	0.97%
最近两年	5.39%

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基金要闻

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博时富盈一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.98	0.88	2,024,087,611.85
2025-03-31	-	93.23	0.99	2,098,294,412.96
2024-12-31	-	99.56	0.48	2,110,086,636.81
2024-09-30	-	99.85	0.24	2,085,508,738.15
2024-06-30	-	94.45	0.81	2,074,966,589.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-02	-	程卓	765	5.35
2023-07-20	2024-09-23	李更	431	4.58

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基金公告

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