基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数A(017512) |
净值：
1.6776
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.6776 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 170,635.00 | 60,739,234.60 | 8.97 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,660,045.00 | 38,679,048.50 | 5.71 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 526,666.00 | 26,659,832.92 | 3.94 |
| 920799 | 艾融软件 | 411,818.00 | 25,503,888.74 | 3.77 |
| 834599 | 同力股份 | 1,130,090.00 | 24,183,926.00 | 3.57 |
| 872808 | 曙光数创 | 395,167.00 | 23,536,146.52 | 3.48 |
| 839493 | 并行科技 | 145,356.00 | 21,797,585.76 | 3.22 |
| 430047 | 诺思兰德 | 948,382.00 | 20,295,374.80 | 3.00 |
| 835368 | 连城数控 | 695,898.00 | 19,951,395.66 | 2.95 |
| 430139 | 华岭股份 | 665,728.00 | 17,941,369.60 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,590,785.33 | 79.23 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,509,852.66 | 10.85 | 11.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,922,222.16 | 2.50 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,776,373.45 | 2.03 | 2.13 |
| 采矿业 | 7,478,496.00 | 1.10 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.45 | 5.58 | 677,251,816.73 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 0.57 | 7.49 | 528,353,482.66 |
| 2024-12-31 | 95.43 | 0.22 | 5.80 | 498,011,950.09 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 6.46 | 415,740,444.97 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.64 | 314,753,314.91 |
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