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明亚中证1000指数增强A(017505)
明亚中证1000指数增强A
(017505)
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累计净值：1.0310
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0310 | 0.62% |
| 2025-06-03 | 1.0246 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.0189 | -0.61% |
| 2025-05-29 | 1.0252 | 1.39% |
| 2025-05-28 | 1.0111 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.0115 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0123 | 0.46% |
| 2025-05-23 | 1.0077 | -0.94% |
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基金全称
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明亚中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.16%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688027 | 国盾量子 | 200.00 | 51,198.00 | 0.52 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 47,768.00 | 0.48 |
| 688268 | 华特气体 | 800.00 | 41,352.00 | 0.42 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,600.00 | 39,920.00 | 0.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 400.00 | 39,896.00 | 0.40 |
| 002978 | 安宁股份 | 1,200.00 | 39,168.00 | 0.40 |
| 688702 | 盛科通信 | 600.00 | 38,802.00 | 0.39 |
| 603383 | 顶点软件 | 1,000.00 | 38,240.00 | 0.39 |
| 301291 | 明阳电气 | 800.00 | 37,680.00 | 0.38 |
| 688383 | 新益昌 | 800.00 | 37,536.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,584,993.00 | 56.37 | 60.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,430.00 | 9.66 | 10.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443,798.00 | 4.48 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,332.00 | 4.30 | 4.61 |
| 采矿业 | 396,451.00 | 4.00 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 319,964.00 | 3.23 | 3.46 |
| 建筑业 | 234,188.00 | 2.36 | 2.53 |
| 金融业 | 201,196.20 | 2.03 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,570.00 | 1.60 | 1.71 |
| 房地产业 | 151,987.00 | 1.54 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,766.00 | 1.43 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,445.00 | 1.03 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 100,257.00 | 1.01 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,624.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.38 | - | 7.23 | 9,908,023.52 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.42 | 18,981,379.15 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 7.99 | 18,480,564.51 |
| 2024-06-30 | 86.38 | - | 13.25 | 38,720,616.46 |
| 2024-03-31 | 88.42 | - | 11.20 | 47,236,912.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 毛瑞翔 | 508 | 14.64 |
| 2023-04-25 | - | 何明 | 773 | 3.10 |
| 2023-06-19 | 2023-10-12 | 孔令伟 | 115 | -5.90 |
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