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达诚致益债券发起式A(017503)
达诚致益债券发起式A
(017503)
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累计净值：1.0168
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0168 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0160 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 1.0132 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0135 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0131 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.0144 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0141 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0137 | 0.01% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 4,000.00 | 90,320.00 | 0.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,000.00 | 66,500.00 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 59,061.12 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000.00 | 55,620.00 | 0.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,100.00 | 54,894.00 | 0.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 800.00 | 53,088.00 | 0.49 |
| 001965 | 招商公路 | 4,000.00 | 52,960.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 45,864.65 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 500.00 | 44,665.00 | 0.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 42,856.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,885.00 | 5.37 | 54.10 |
| 金融业 | 231,364.00 | 2.15 | 21.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,620.00 | 0.52 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,960.00 | 0.49 | 4.96 |
| 卫生和社会工作 | 39,840.00 | 0.37 | 3.73 |
| 采矿业 | 31,080.00 | 0.29 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,632.00 | 0.27 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.25 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,785.00 | 0.22 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.50 | 86.93 | 16.63 | 10,754,329.83 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 84.79 | 4.02 | 10,520,036.62 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 98.75 | 9.33 | 10,892,997.62 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 93.12 | 4.04 | 40,551,781.05 |
| 2024-03-31 | 3.80 | 88.58 | 6.08 | 10,650,779.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 461 | 1.21 |
| 2023-07-11 | - | 陈佶 | 664 | 1.68 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 2.80 |
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