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达诚致益债券发起式A(017503)
达诚致益债券发起式A
(017503)
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累计净值：1.0463
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0463 | -0.35% |
| 2025-09-03 | 1.0500 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.0520 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.0535 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.0498 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.0486 | 0.27% |
| 2025-08-27 | 1.0458 | -0.21% |
| 2025-08-26 | 1.0480 | -0.06% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,742.17 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 69,322.00 | 0.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,800.00 | 57,312.00 | 0.54 |
| 300059 | 东方财富 | 2,200.00 | 50,886.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 1,100.00 | 49,412.00 | 0.47 |
| 600664 | 哈药股份 | 13,000.00 | 47,840.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,500.00 | 46,310.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 45,020.00 | 0.43 |
| 002837 | 英维克 | 1,500.00 | 44,565.00 | 0.42 |
| 001206 | 依依股份 | 2,000.00 | 42,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,681.00 | 2.74 | 47.05 |
| 金融业 | 108,198.00 | 1.03 | 17.63 |
| 采矿业 | 77,950.00 | 0.74 | 12.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,322.00 | 0.66 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,020.00 | 0.43 | 7.34 |
| 租赁和商务服务业 | 24,388.00 | 0.23 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.05 | 93.06 | 1.31 | 10,552,154.26 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 86.93 | 16.63 | 10,754,329.83 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 84.79 | 4.02 | 10,520,036.62 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 98.75 | 9.33 | 10,892,997.62 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 93.12 | 4.04 | 40,551,781.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 585 | 4.15 |
| 2023-07-11 | - | 陈佶 | 788 | 4.63 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 2.80 |
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