基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合A(017501) |
净值：
0.8887
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.8887 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 600,000.00 | 9,722,936.88 | 6.98 |
| 00268 | 金蝶国际 | 750,000.00 | 9,108,332.10 | 6.54 |
| 03900 | 绿城中国 | 800,000.00 | 8,120,904.00 | 5.83 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 400,000.00 | 8,056,000.00 | 5.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 900,000.00 | 7,119,000.00 | 5.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 380,000.00 | 6,732,967.68 | 4.84 |
| 01579 | 颐海国际 | 525,000.00 | 6,550,247.34 | 4.70 |
| 002149 | 西部材料 | 250,000.00 | 5,002,500.00 | 3.59 |
| 688232 | 新点软件 | 150,000.00 | 4,875,000.00 | 3.50 |
| 688246 | 嘉和美康 | 125,000.00 | 4,160,000.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,333,763.74 | 39.02 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,035,000.00 | 6.49 | 12.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,903,201.00 | 2.80 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,851,000.00 | 1.33 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,802,600.00 | 1.29 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 761,280.00 | 0.55 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 373,116.00 | 0.27 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.58 | 5.16 | 139,234,236.86 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.36 | 4.05 | 134,982,251.48 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 4.68 | 3.41 | 149,797,816.41 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 4.94 | 5.85 | 141,214,154.59 |
| 2024-03-31 | 89.87 | 4.08 | 10.32 | 169,928,178.50 |
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