基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合A(017501) |
净值：
0.9680
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.9680 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 9,479,720.25 | 6.98 |
| 06862 | 海底捞 | 560,000.00 | 7,609,310.80 | 5.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 450,000.00 | 6,336,228.60 | 4.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 900,000.00 | 6,264,000.00 | 4.61 |
| 600418 | 江淮汽车 | 150,000.00 | 6,013,500.00 | 4.43 |
| 002149 | 西部材料 | 280,000.00 | 5,558,000.00 | 4.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 25,000.00 | 4,506,000.00 | 3.32 |
| 01579 | 颐海国际 | 340,000.00 | 4,309,875.70 | 3.17 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 250,000.00 | 4,185,000.00 | 3.08 |
| 03908 | 中金公司 | 250,000.00 | 4,035,378.75 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,749,236.20 | 34.40 | 68.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,214,606.03 | 6.05 | 12.01 |
| 批发和零售业 | 4,506,000.00 | 3.32 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,400.00 | 2.08 | 4.13 |
| 金融业 | 2,137,200.00 | 1.57 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014,800.00 | 1.48 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,971,000.00 | 1.45 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.87 | 5.14 | 4.08 | 135,890,911.36 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.58 | 5.16 | 139,234,236.86 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.36 | 4.05 | 134,982,251.48 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 4.68 | 3.41 | 149,797,816.41 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 4.94 | 5.85 | 141,214,154.59 |
微信公众号
证券之星APP
