基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) |
净值：
1.0618
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0618 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.74 | 0.45 | 5,161,498,811.70 |
| 2024-12-31 | - | 118.28 | 1.05 | 5,179,836,388.54 |
| 2024-09-30 | - | 120.03 | 0.22 | 5,085,590,490.76 |
| 2024-06-30 | - | 90.33 | 0.44 | 5,083,319,579.86 |
| 2024-03-31 | - | 94.01 | 0.38 | 5,025,120,378.00 |
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