基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497) |
净值：
0.8971
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8971 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 45,000.00 | 611,742.02 | 0.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 80,000.00 | 562,400.00 | 0.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 30,000.00 | 561,600.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 540,622.15 | 0.68 |
| 002468 | 申通快递 | 50,000.00 | 506,500.00 | 0.64 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 482,466.84 | 0.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.52 |
| 603816 | 顾家家居 | 14,900.00 | 410,942.00 | 0.52 |
| 600233 | 圆通速递 | 25,000.00 | 354,750.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.31 |
| 01336 | 新华保险 | 10,000.00 | 218,545.44 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,063,279.23 | 6.38 | 61.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005,226.00 | 1.27 | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861,250.00 | 1.09 | 10.41 |
| 金融业 | 606,604.00 | 0.76 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 562,400.00 | 0.71 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.22 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.41 | 5.20 | 0.35 | 79,362,495.22 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 4.37 | 0.17 | 78,025,207.22 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 5.33 | 0.30 | 70,483,114.15 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 5.32 | 0.29 | 72,438,040.94 |
| 2023-12-31 | 13.98 | 5.17 | 0.44 | 76,073,598.21 |
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