基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数A(017495) |
净值：
0.9327
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.9327 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,100.00 | 4,831,154.00 | 10.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,800.00 | 3,287,344.00 | 6.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,000.00 | 2,726,800.00 | 5.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,300.00 | 2,644,200.00 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 17,300.00 | 2,444,490.00 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,800.00 | 2,367,400.00 | 4.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,900.00 | 1,867,129.00 | 3.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,200.00 | 1,659,536.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 1,637,424.00 | 3.40 |
| 688012 | 中微公司 | 8,100.00 | 1,493,316.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,683,387.20 | 80.41 | 85.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,711,481.00 | 11.87 | 12.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,986.00 | 2.09 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.22 | 3.58 | 48,109,460.63 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 1.69 | 5.71 | 59,861,623.76 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.68 | 4.59 | 59,514,920.54 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.54 | 51,633,966.25 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.52 | 57,820,303.25 |
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