基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数A(017495) |
净值：
1.0181
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0181 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,262,518.00 | 9.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,400.00 | 3,033,048.00 | 6.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,500.00 | 2,359,875.00 | 5.20 |
| 688041 | 海光信息 | 16,100.00 | 2,274,769.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 2,246,244.00 | 4.95 |
| 300502 | 新易盛 | 17,140.00 | 2,177,122.80 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 2,165,400.00 | 4.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 32,700.00 | 2,111,439.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,100.00 | 1,701,027.00 | 3.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,800.00 | 1,623,600.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,000,210.73 | 81.57 | 86.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,107,265.00 | 11.26 | 11.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 848,783.00 | 1.87 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.67 | 4.81 | 45,360,971.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.22 | 3.58 | 48,109,460.63 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 1.69 | 5.71 | 59,861,623.76 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.68 | 4.59 | 59,514,920.54 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.54 | 51,633,966.25 |
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