基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式C(017489) |
净值：
2.0204
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日增长率：
4.30%
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累计净值：2.0204 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,120,791.00 | 149,303,686.40 | 9.03 |
| 688041 | 海光信息 | 1,048,215.00 | 148,102,297.35 | 8.96 |
| 600536 | 中国软件 | 3,069,446.00 | 143,557,989.42 | 8.68 |
| 000032 | 深桑达A | 5,986,000.00 | 121,096,780.00 | 7.33 |
| 601138 | 工业富联 | 5,186,400.00 | 110,885,232.00 | 6.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 691,800.00 | 87,533,454.00 | 5.30 |
| 600602 | 云赛智联 | 4,055,850.00 | 81,806,494.50 | 4.95 |
| 301269 | 华大九天 | 504,200.00 | 62,460,296.00 | 3.78 |
| 688631 | 莱斯信息 | 639,373.00 | 57,032,071.60 | 3.45 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,712,288.00 | 56,768,187.84 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,219,518.05 | 44.24 | 46.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,617,831.11 | 38.76 | 40.78 |
| 建筑业 | 158,592,392.00 | 9.59 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 40,506,888.24 | 2.45 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.59 | 4.50 | 1,652,944,600.80 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.61 | 4.09 | 1,155,082,260.25 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.26 | 3.25 | 923,593,078.14 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 4.86 | 0.81 | 719,548,875.65 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 5.09 | 1.50 | 639,142,003.28 |
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