基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式A(017488) |
净值：
1.3633
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3633 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 590,709.00 | 88,482,301.11 | 9.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,155,492.00 | 83,565,181.44 | 9.05 |
| 000034 | 神州数码 | 2,332,366.00 | 81,749,428.30 | 8.85 |
| 600536 | 中国软件 | 1,617,052.00 | 75,500,157.88 | 8.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 544,860.00 | 67,295,658.60 | 7.29 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,247,694.00 | 62,553,324.02 | 6.77 |
| 300502 | 新易盛 | 445,800.00 | 51,525,564.00 | 5.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 897,177.00 | 46,545,542.76 | 5.04 |
| 688631 | 莱斯信息 | 479,337.00 | 41,745,459.33 | 4.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 370,300.00 | 39,548,040.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,175,416.07 | 62.82 | 66.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,737,109.81 | 22.49 | 23.89 |
| 批发和零售业 | 81,749,428.30 | 8.85 | 9.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.26 | 3.25 | 923,593,078.14 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 4.86 | 0.81 | 719,548,875.65 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 5.09 | 1.50 | 639,142,003.28 |
| 2024-03-31 | 94.23 | 4.31 | 2.63 | 714,428,608.45 |
| 2023-12-31 | 97.33 | 4.95 | 1.43 | 720,876,563.46 |
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