基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家洞见进取混合发起式C(017487) |
净值：
0.7805
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.7805 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301030 | 仕净科技 | 69,340.00 | 1,481,102.40 | 8.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 39,100.00 | 1,407,600.00 | 8.44 |
| 688186 | 广大特材 | 29,019.00 | 715,028.16 | 4.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,700.00 | 708,354.00 | 4.25 |
| 603950 | 长源东谷 | 26,100.00 | 669,987.00 | 4.02 |
| 300493 | 润欣科技 | 29,100.00 | 659,697.00 | 3.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,200.00 | 650,664.00 | 3.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,300.00 | 645,682.00 | 3.87 |
| 600096 | 云天化 | 27,500.00 | 628,650.00 | 3.77 |
| 002865 | 钧达股份 | 12,300.00 | 618,321.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,072,882.74 | 66.39 | 77.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,075.00 | 7.57 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 1,260,572.00 | 7.56 | 8.85 |
| 金融业 | 650,664.00 | 3.90 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.42 | - | 14.77 | 16,678,032.06 |
| 2024-12-31 | 95.30 | - | 8.73 | 17,922,886.39 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.20 | 18,906,894.47 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 6.25 | 17,125,887.53 |
| 2024-03-31 | 77.90 | - | 23.55 | 19,394,616.08 |
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