基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) |
净值：
1.1220
|
日增长率：
1.05%
|
累计净值：1.1220 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,000.00 | 176,480.00 | 0.18 |
| 600905 | 三峡能源 | 32,800.00 | 176,136.00 | 0.18 |
| 601985 | 中国核电 | 21,600.00 | 152,280.00 | 0.15 |
| 600011 | 华能国际 | 10,100.00 | 93,526.00 | 0.09 |
| 600886 | 国投电力 | 6,800.00 | 86,020.00 | 0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 20,400.00 | 78,132.00 | 0.08 |
| 600674 | 川投能源 | 5,100.00 | 76,755.00 | 0.08 |
| 003816 | 中国广核 | 18,000.00 | 55,980.00 | 0.06 |
| 600027 | 华电国际 | 7,800.00 | 52,182.00 | 0.05 |
| 600023 | 浙能电力 | 9,200.00 | 46,644.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722,549.20 | 1.72 | 96.41 |
| 制造业 | 38,850.00 | 0.04 | 2.17 |
| 房地产业 | 15,171.00 | 0.02 | 0.85 |
| 综合 | 10,134.00 | 0.01 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 10.78 | 106,750,702.42 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.87 | 108,809,331.06 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.21 | 67,874,168.18 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.33 | 79,410,779.72 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.44 | 97,225,199.33 |
微信公众号
证券之星APP
