基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合C(017478) |
净值：
0.9649
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9649 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 437,000.00 | 116,242,000.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 115,847,604.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,800.00 | 115,519,200.00 | 9.83 |
| 000858 | 五粮液 | 818,000.00 | 114,552,720.00 | 9.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 7,300,000.00 | 95,587,700.88 | 8.14 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 13,500,000.00 | 65,633,085.00 | 5.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 210,000.00 | 53,550,000.00 | 4.56 |
| 688169 | 石头科技 | 173,000.00 | 37,937,170.00 | 3.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 127,000.00 | 35,897,820.00 | 3.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 760,000.00 | 35,522,400.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,704,740.50 | 54.97 | 92.57 |
| 房地产业 | 13,290,000.00 | 1.13 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,019,148.56 | 0.94 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,836,864.80 | 0.92 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 8,880,000.00 | 0.76 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,574,255.37 | 0.56 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,214,000.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.63 | 0.60 | 1,174,731,807.23 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 4.69 | 3.21 | 1,098,097,389.81 |
| 2024-06-30 | 92.62 | 5.89 | 1.62 | 977,565,711.80 |
| 2024-03-31 | 94.12 | 5.21 | 1.07 | 1,057,207,388.57 |
| 2023-12-31 | 91.33 | 5.71 | 3.77 | 1,092,123,444.08 |
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