基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.1656
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.1656 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 550,000.00 | 138,721,000.00 | 9.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,900,000.00 | 126,163,722.75 | 8.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,500.00 | 126,152,040.00 | 8.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,300,000.00 | 125,744,225.75 | 8.33 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 12,600,000.00 | 91,694,748.60 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,000.00 | 83,944,085.55 | 5.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 330,000.00 | 74,167,500.00 | 4.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 305,000.00 | 53,798,950.00 | 3.56 |
| 000858 | 五粮液 | 420,000.00 | 49,938,000.00 | 3.31 |
| 02359 | 药明康德 | 600,000.00 | 43,034,920.50 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 380,000.00 | 26,429,000.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,850,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,260,702.46 | 42.08 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,909,500.00 | 4.63 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,457,403.20 | 1.75 | 3.58 |
| 采矿业 | 5,850,000.00 | 0.39 | 0.79 |
| 金融业 | 1,345,600.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.89 | 6.00 | 8.05 | 1,509,511,402.08 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 5.57 | 1.66 | 778,643,957.05 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.63 | 0.60 | 1,174,731,807.23 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 4.69 | 3.21 | 1,098,097,389.81 |
| 2024-06-30 | 92.62 | 5.89 | 1.62 | 977,565,711.80 |
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