基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券C(017476) |
净值：
1.0617
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0617 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,000.00 | 18,535,616.64 | 2.19 |
| 688139 | 海尔生物 | 500,000.00 | 17,600,000.00 | 2.07 |
| 300832 | 新产业 | 195,000.00 | 13,815,750.00 | 1.63 |
| 688169 | 石头科技 | 39,000.00 | 8,552,310.00 | 1.01 |
| 000975 | 山金国际 | 530,000.00 | 8,146,100.00 | 0.96 |
| 01801 | 信达生物 | 240,000.00 | 8,134,335.36 | 0.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 800,000.00 | 8,119,518.72 | 0.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 200,000.00 | 8,060,000.00 | 0.95 |
| 00780 | 同程旅行 | 450,000.00 | 7,584,267.60 | 0.89 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 130,000.00 | 6,837,879.36 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,344,282.51 | 7.35 | 74.04 |
| 采矿业 | 13,803,600.00 | 1.63 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,060,000.00 | 0.95 | 9.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.35 | 96.78 | 2.49 | 848,197,075.58 |
| 2024-09-30 | 22.18 | 99.79 | 4.05 | 1,840,156,930.06 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 105.94 | 3.01 | 2,031,782,776.28 |
| 2024-03-31 | 18.12 | 111.06 | 3.21 | 3,926,508,982.04 |
| 2023-12-31 | 16.00 | 102.51 | 2.92 | 5,059,681,906.52 |
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