基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券A(017475) |
净值：
1.0820
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0820 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 239,000.00 | 23,931,574.29 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,000.00 | 19,925,380.00 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 940,000.00 | 17,803,600.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,300.00 | 17,568,625.56 | 0.58 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 268,000.00 | 17,352,584.60 | 0.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 390,000.00 | 16,858,307.70 | 0.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 900,000.00 | 16,743,402.00 | 0.55 |
| 00780 | 同程旅行 | 910,000.00 | 16,248,942.71 | 0.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 108,000.00 | 15,573,600.00 | 0.51 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3,000,000.00 | 10,998,117.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 900,000.00 | 5,310,000.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,440,240.00 | 6.96 | 81.88 |
| 采矿业 | 37,629,800.00 | 1.23 | 14.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,004,000.00 | 0.26 | 3.08 |
| 金融业 | 1,381,000.00 | 0.05 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.29 | 93.90 | 0.98 | 3,050,986,780.06 |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.26 | 1.57 | 1,768,584,771.87 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 96.78 | 2.49 | 848,197,075.58 |
| 2024-09-30 | 22.18 | 99.79 | 4.05 | 1,840,156,930.06 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 105.94 | 3.01 | 2,031,782,776.28 |
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