基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券A(017475) |
净值：
1.0751
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0751 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,300.00 | 17,566,161.33 | 0.99 |
| 000975 | 山金国际 | 700,000.00 | 13,440,000.00 | 0.76 |
| 300832 | 新产业 | 195,000.00 | 11,352,900.00 | 0.64 |
| 002028 | 思源电气 | 140,000.00 | 10,640,000.00 | 0.60 |
| 00780 | 同程旅行 | 480,000.00 | 9,279,978.48 | 0.52 |
| 000400 | 许继电气 | 380,000.00 | 9,234,000.00 | 0.52 |
| 01818 | 招金矿业 | 600,000.00 | 8,571,245.04 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 8,268,556.80 | 0.47 |
| 600885 | 宏发股份 | 210,000.00 | 7,734,300.00 | 0.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 53,000.00 | 7,602,850.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,254,730.00 | 5.95 | 77.57 |
| 采矿业 | 19,891,200.00 | 1.12 | 14.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,932,000.00 | 0.39 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,286,450.00 | 0.13 | 1.69 |
| 金融业 | 1,326,000.00 | 0.07 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.26 | 1.57 | 1,768,584,771.87 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 96.78 | 2.49 | 848,197,075.58 |
| 2024-09-30 | 22.18 | 99.79 | 4.05 | 1,840,156,930.06 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 105.94 | 3.01 | 2,031,782,776.28 |
| 2024-03-31 | 18.12 | 111.06 | 3.21 | 3,926,508,982.04 |
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