首页 > 基金> 国泰中证机床ETF发起联接A(017471)

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国泰中证机床ETF发起联接A

(017471)

净值：

1.3728

日增长率：

-4.29%

累计净值：1.3728

2025-09-04

净值走势

国泰中证机床ETF发起联接A(017471)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.3728	-4.29%
2025-09-03	1.4344	-2.53%
2025-09-02	1.4717	-0.45%
2025-09-01	1.4783	1.91%
2025-08-29	1.4506	1.12%
2025-08-28	1.4346	1.51%
2025-08-27	1.4133	-1.15%
2025-08-26	1.4297	0.29%

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基金情况

基金全称	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	苗梦羽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2347亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.31%
最近一月	9.72%
最近三月	19.44%
最近六月	0.00%
最近一年	72.44%
最近两年	36.62%

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基金要闻

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国泰中证机床ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.20	6.41	49,530,471.84
2025-03-31	-	1.23	5.28	49,502,644.36
2024-12-31	-	3.67	3.59	44,372,294.29
2024-09-30	-	4.33	1.88	51,581,682.11
2024-06-30	-	5.44	1.94	46,505,940.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-13	-	苗梦羽	998	37.28

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基金公告

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