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鑫元消费甄选混合发起A(017467)
鑫元消费甄选混合发起A
(017467)
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累计净值：0.5280
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5280 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 0.5271 | -0.17% |
| 2025-07-16 | 0.5280 | -0.60% |
| 2025-07-15 | 0.5312 | -0.19% |
| 2025-07-14 | 0.5322 | 0.64% |
| 2025-07-11 | 0.5288 | -0.79% |
| 2025-07-10 | 0.5330 | -1.68% |
| 2025-07-09 | 0.5421 | -0.26% |
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基金全称
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鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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王宠 姚启璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.01%
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最近两年
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-41.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 29,700.00 | 720,522.00 | 8.94 |
| 600589 | 大位科技 | 92,000.00 | 709,320.00 | 8.80 |
| 603668 | 天马科技 | 57,200.00 | 698,412.00 | 8.66 |
| 600126 | 杭钢股份 | 58,100.00 | 689,066.00 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,800.00 | 685,108.99 | 8.50 |
| 002335 | 科华数据 | 14,600.00 | 644,590.00 | 7.99 |
| 03896 | 金山云 | 94,000.00 | 637,583.25 | 7.91 |
| 300383 | 光环新网 | 33,100.00 | 553,432.00 | 6.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 9,200.00 | 525,688.00 | 6.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,741,388.00 | 34.00 | 52.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,526,830.00 | 31.34 | 47.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.27 | 4.96 | 8.15 | 8,063,682.68 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 5.56 | 4.98 | 7,322,010.70 |
| 2024-06-30 | 91.00 | 7.31 | 2.00 | 6,946,405.32 |
| 2024-03-31 | 94.06 | 5.33 | 1.63 | 9,492,752.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 姚启璠 | 21 | -3.56 |
| 2023-10-27 | - | 王宠 | 634 | -33.07 |
| 2023-03-24 | 2024-04-18 | 刘俊文 | 391 | -25.85 |
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