基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费甄选混合发起A(017467) |
净值：
0.5456
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.5456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603668 | 天马科技 | 52,400.00 | 667,576.00 | 9.41 |
| 601933 | 永辉超市 | 100,400.00 | 636,536.00 | 8.97 |
| 603708 | 家家悦 | 41,400.00 | 471,546.00 | 6.64 |
| 301171 | 易点天下 | 15,200.00 | 428,488.00 | 6.04 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 48,800.00 | 422,120.00 | 5.95 |
| 002354 | 天娱数科 | 78,100.00 | 419,397.00 | 5.91 |
| 01860 | 汇量科技 | 54,000.00 | 417,051.37 | 5.88 |
| 002862 | 实丰文化 | 14,200.00 | 414,640.00 | 5.84 |
| 600986 | 浙文互联 | 69,300.00 | 414,414.00 | 5.84 |
| 300459 | 汤姆猫 | 71,600.00 | 410,984.00 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,633.00 | 37.89 | 45.32 |
| 制造业 | 1,903,896.00 | 26.83 | 32.09 |
| 批发和零售业 | 1,136,212.00 | 16.01 | 19.15 |
| 租赁和商务服务业 | 204,000.00 | 2.87 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 5.56 | 4.98 | 7,322,010.70 |
| 2024-06-30 | 91.00 | 7.31 | 2.00 | 6,946,405.32 |
| 2024-03-31 | 94.06 | 5.33 | 1.63 | 9,492,752.62 |
| 2023-12-31 | 90.28 | 5.80 | 6.05 | 10,393,700.74 |
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