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长江楚财一年持有期混合发起C(017465)
长江楚财一年持有期混合发起C
(017465)
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累计净值：1.0196
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0196 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0188 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0158 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0157 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.0142 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0139 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0144 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.0139 | -0.08% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 200,000.00 | 2,388,000.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,219,200.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 18,000.00 | 2,025,900.00 | 0.54 |
| 688518 | 联赢激光 | 80,000.00 | 1,631,200.00 | 0.43 |
| 002080 | 中材科技 | 80,000.00 | 1,560,000.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,513,320.00 | 0.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 260,000.00 | 1,500,200.00 | 0.40 |
| 600060 | 海信视像 | 60,000.00 | 1,381,200.00 | 0.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,000.00 | 1,351,700.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,347,600.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,484,412.00 | 15.27 | 77.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,325,534.03 | 1.68 | 8.52 |
| 金融业 | 4,607,200.00 | 1.22 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,464,300.00 | 0.65 | 3.32 |
| 建筑业 | 1,500,200.00 | 0.40 | 2.02 |
| 采矿业 | 1,170,000.00 | 0.31 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,500.00 | 0.19 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 76.04 | 4.44 | 494,587,632.48 |
| 2024-06-30 | 15.95 | 80.46 | 0.72 | 537,943,942.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 杨坤 | 131 | 1.88 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 703 | 1.96 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | -0.07 |
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