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长江楚财一年持有期混合发起A(017464)
长江楚财一年持有期混合发起A
(017464)
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累计净值：1.0037
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0037 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0033 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0028 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.0044 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0045 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.0060 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 1.0048 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.0050 | 0.28% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.62亿元
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份额规模
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3.5938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 450,000.00 | 4,144,500.00 | 1.09 |
| 600050 | 中国联通 | 700,000.00 | 3,892,000.00 | 1.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 200,000.00 | 3,170,000.00 | 0.84 |
| 002459 | 晶澳科技 | 200,000.00 | 2,306,000.00 | 0.61 |
| 601728 | 中国电信 | 250,000.00 | 1,962,500.00 | 0.52 |
| 002580 | 圣阳股份 | 92,000.00 | 1,247,520.00 | 0.33 |
| 603588 | 高能环境 | 200,000.00 | 1,140,000.00 | 0.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 40,000.00 | 1,105,200.00 | 0.29 |
| 600861 | 北京人力 | 50,000.00 | 1,073,000.00 | 0.28 |
| 002698 | 博实股份 | 60,000.00 | 1,062,600.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,616,381.84 | 5.96 | 60.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,148,100.00 | 1.88 | 19.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,144,500.00 | 1.09 | 11.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,140,000.00 | 0.30 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,073,000.00 | 0.28 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 973,200.00 | 0.26 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 76.04 | 4.44 | 494,587,632.48 |
| 2024-06-30 | 15.95 | 80.46 | 0.72 | 537,943,942.15 |
| 2024-03-31 | 14.27 | 92.59 | 0.64 | 547,494,600.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 杨坤 | 53 | -0.65 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 625 | 0.37 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | 0.30 |
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