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首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券C(017463)
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中信保诚优质纯债债券C

(017463)
净值：
1.0938
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2388 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券C(017463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0938-0.03%
2025-04-171.09410.01%
2025-04-161.0940-0.10%
2025-04-151.0951-0.07%
2025-04-141.09590.05%
2025-04-111.0954-0.03%
2025-04-101.09570.16%
2025-04-091.09400.18%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0565亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.220.23317,957,186.80
2024-09-30-110.141.81602,099,589.46
2024-06-30-96.650.172,036,289,683.16
2024-03-31-112.440.641,511,815,563.75
2023-12-31-101.990.221,175,465,566.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-柳红亮280-0.11
2024-01-29-郑义萨4491.64
2023-08-312024-09-23杨穆彬3893.13
2022-12-052023-09-05吴胤希2742.64
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