基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
1.3650
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日增长率：
-9.32%
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累计净值：1.3650 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 138,800.00 | 3,268,740.00 | 9.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,022.00 | 2,539,290.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 2,508,792.00 | 7.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,700.00 | 2,504,507.00 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 2,375,274.00 | 7.12 |
| 603083 | 剑桥科技 | 36,600.00 | 1,731,180.00 | 5.19 |
| 300364 | 中文在线 | 63,800.00 | 1,690,700.00 | 5.07 |
| 000988 | 华工科技 | 35,800.00 | 1,682,958.00 | 5.05 |
| 002555 | 三七互娱 | 97,200.00 | 1,680,588.00 | 5.04 |
| 002602 | ST华通 | 137,600.00 | 1,524,608.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,609,192.92 | 46.80 | 49.98 |
| 制造业 | 12,967,786.95 | 38.88 | 41.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,653,525.00 | 7.96 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
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