基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
1.8792
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.8792 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 232,600.00 | 10,755,424.00 | 6.02 |
| 603166 | 福达股份 | 647,800.00 | 10,021,466.00 | 5.61 |
| 603809 | 豪能股份 | 618,820.00 | 9,467,946.00 | 5.30 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 176,400.00 | 7,775,712.00 | 4.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 120,066.00 | 7,085,094.66 | 3.96 |
| 603319 | 美湖股份 | 197,100.00 | 6,981,282.00 | 3.91 |
| 301345 | 涛涛车业 | 56,800.00 | 6,140,080.00 | 3.44 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 136,470.00 | 5,352,353.40 | 2.99 |
| 300652 | 雷迪克 | 90,420.00 | 5,324,833.80 | 2.98 |
| 300984 | 金沃股份 | 87,780.00 | 5,025,405.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,726,122.07 | 88.80 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,774,348.50 | 1.55 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 932,042.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
| 2024-06-30 | 60.26 | - | 39.83 | 27,415,846.10 |
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