首页 > 基金> 汇添富丰和纯债C(017460)

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汇添富丰和纯债C

(017460)

净值：

1.0641

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0960

2025-04-18

净值走势

汇添富丰和纯债C(017460)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0641	0.01%
2025-04-17	1.0640	-0.03%
2025-04-16	1.0643	0.02%
2025-04-15	1.0641	-0.02%
2025-04-14	1.0643	0.01%
2025-04-11	1.0642	-0.01%
2025-04-10	1.0643	0.03%
2025-04-09	1.0640	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	何旻
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.23亿元	份额规模	3.0082亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.80%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	9.08%

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基金要闻

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汇添富丰和纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.20	0.11	502,108,069.19
2024-09-30	-	130.32	0.35	723,384,580.03
2024-06-30	-	122.34	10.11	1,052,363,435.58
2024-03-31	-	107.97	6.38	1,116,649,181.64
2023-12-31	-	124.92	4.22	69,123,553.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	何旻	825	9.66

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基金公告

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