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首页 > 基金> 建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)
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建信宁安30天持有期中短债债券A

(017456)
净值：
1.0678
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0678 2025-04-18
  • 净值走势
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06780.00%
2025-04-171.06780.00%
2025-04-161.06780.01%
2025-04-151.06770.00%
2025-04-141.06770.01%
2025-04-111.06760.01%
2025-04-101.06750.00%
2025-04-091.06750.01%
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基金情况

基金全称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.54亿元 份额规模 8.9629亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.38%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.870.031,707,489,316.92
2024-09-30-129.440.192,550,817,593.91
2024-06-30-132.990.032,138,448,301.96
2024-03-31-105.040.061,675,357,816.52
2023-12-31-107.550.011,219,830,262.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吴轶3362.29
2023-02-15-徐华婧7976.78
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