国泰慧益一年持有混合C(017455) |
净值:
1.0392
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日增长率:
0.11%
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累计净值:1.0392 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,416,464.00 | 2.07 |
002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 564,282.00 | 0.83 |
601899 | 紫金矿业 | 23,400.00 | 424,008.00 | 0.62 |
600489 | 中金黄金 | 23,400.00 | 329,238.00 | 0.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 6,500.00 | 319,800.00 | 0.47 |
002991 | 甘源食品 | 4,300.00 | 313,470.00 | 0.46 |
688235 | 百济神州 | 1,269.00 | 303,087.96 | 0.44 |
601117 | 中国化学 | 41,000.00 | 294,790.00 | 0.43 |
300274 | 阳光电源 | 4,100.00 | 284,581.00 | 0.42 |
002222 | 福晶科技 | 7,700.00 | 263,417.00 | 0.39 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 10,211,813.26 | 14.94 | 74.72 |
采矿业 | 1,303,989.00 | 1.91 | 9.54 |
科学研究和技术服务业 | 557,564.80 | 0.82 | 4.08 |
建筑业 | 403,043.00 | 0.59 | 2.95 |
卫生和社会工作 | 384,224.00 | 0.56 | 2.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,175.21 | 0.51 | 2.57 |
金融业 | 233,784.00 | 0.34 | 1.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 139,430.00 | 0.20 | 1.02 |
批发和零售业 | 82,080.00 | 0.12 | 0.60 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 19.99 | 45.70 | 34.21 | 68,372,207.00 |
2024-12-31 | 18.80 | 53.35 | 28.48 | 73,602,886.27 |
2024-09-30 | 18.71 | 45.43 | 7.91 | 123,906,086.22 |
2024-06-30 | 5.04 | 71.71 | 23.40 | 208,423,795.86 |
2024-03-31 | 8.09 | 89.67 | 2.58 | 207,987,036.53 |