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国泰慧益一年持有混合C

(017455)

净值:
1.0392
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0392 2025-04-30
  • 净值走势
国泰慧益一年持有混合C(017455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03920.11%
2025-04-291.03810.00%
2025-04-281.0381-0.15%
2025-04-251.0397-0.11%
2025-04-241.04080.00%
2025-04-231.0408-0.18%
2025-04-221.04270.12%
2025-04-211.04140.30%
基金全称 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.74%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,600.001,416,464.002.07
002475立讯精密13,800.00564,282.000.83
601899紫金矿业23,400.00424,008.000.62
600489中金黄金23,400.00329,238.000.48
600276恒瑞医药6,500.00319,800.000.47
002991甘源食品4,300.00313,470.000.46
688235百济神州1,269.00303,087.960.44
601117中国化学41,000.00294,790.000.43
300274阳光电源4,100.00284,581.000.42
002222福晶科技7,700.00263,417.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,211,813.2614.9474.72
采矿业1,303,989.001.919.54
科学研究和技术服务业557,564.800.824.08
建筑业403,043.000.592.95
卫生和社会工作384,224.000.562.81
信息传输、软件和信息技术服务业351,175.210.512.57
金融业233,784.000.341.71
交通运输、仓储和邮政业139,430.000.201.02
批发和零售业82,080.000.120.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9945.7034.2168,372,207.00
2024-12-3118.8053.3528.4873,602,886.27
2024-09-3018.7145.437.91123,906,086.22
2024-06-305.0471.7123.40208,423,795.86
2024-03-318.0989.672.58207,987,036.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-王琳66-1.45
2023-08-152025-02-25樊利安5605.45
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