基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合A(017454) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1090 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 430,770.00 | 0.65 |
| 688235 | 百济神州 | 1,683.00 | 393,216.12 | 0.59 |
| 688513 | 苑东生物 | 9,377.00 | 385,019.62 | 0.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,563.00 | 383,058.13 | 0.58 |
| 601838 | 成都银行 | 18,600.00 | 373,860.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 9,400.00 | 352,594.00 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,000.00 | 351,120.00 | 0.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,500.00 | 346,580.00 | 0.52 |
| 688518 | 联赢激光 | 16,140.00 | 329,094.60 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,016,978.92 | 10.59 | 55.73 |
| 金融业 | 2,569,541.00 | 3.88 | 20.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 939,676.94 | 1.42 | 7.46 |
| 采矿业 | 875,478.00 | 1.32 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,040.90 | 0.56 | 2.94 |
| 建筑业 | 314,470.00 | 0.47 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,164.00 | 0.29 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 181,620.00 | 0.27 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 132,352.00 | 0.20 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.01 | 36.14 | 44.90 | 66,237,993.74 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 45.70 | 34.21 | 68,372,207.00 |
| 2024-12-31 | 18.80 | 53.35 | 28.48 | 73,602,886.27 |
| 2024-09-30 | 18.71 | 45.43 | 7.91 | 123,906,086.22 |
| 2024-06-30 | 5.04 | 71.71 | 23.40 | 208,423,795.86 |
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