基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合A(017454) |
净值：
1.0487
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0487 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,489,600.00 | 2.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 45,200.00 | 1,464,480.00 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,100.00 | 696,996.00 | 0.95 |
| 301525 | 儒竞科技 | 9,500.00 | 566,200.00 | 0.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,700.00 | 537,030.00 | 0.73 |
| 600079 | 人福医药 | 21,000.00 | 490,980.00 | 0.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,273.00 | 414,196.01 | 0.56 |
| 000543 | 皖能电力 | 51,300.00 | 405,783.00 | 0.55 |
| 002991 | 甘源食品 | 4,300.00 | 402,136.00 | 0.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,300.00 | 391,299.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,280,328.38 | 15.33 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663,199.64 | 0.90 | 4.79 |
| 采矿业 | 648,799.00 | 0.88 | 4.69 |
| 建筑业 | 507,850.00 | 0.69 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,783.00 | 0.55 | 2.93 |
| 金融业 | 232,696.00 | 0.32 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 96,140.00 | 0.13 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.80 | 53.35 | 28.48 | 73,602,886.27 |
| 2024-09-30 | 18.71 | 45.43 | 7.91 | 123,906,086.22 |
| 2024-06-30 | 5.04 | 71.71 | 23.40 | 208,423,795.86 |
| 2024-03-31 | 8.09 | 89.67 | 2.58 | 207,987,036.53 |
| 2023-12-31 | 7.43 | 84.57 | 2.15 | 207,814,904.21 |
微信公众号
证券之星APP
