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首页 > 基金> 嘉合磐辉纯债A(017449)
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嘉合磐辉纯债A

(017449)
净值：
1.0127
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0567 2025-04-30
  • 净值走势
嘉合磐辉纯债A(017449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01270.04%
2025-04-291.01230.07%
2025-04-281.01160.05%
2025-04-251.0111-0.01%
2025-04-241.0112-0.01%
2025-04-231.0113-0.05%
2025-04-221.01180.03%
2025-04-211.0115-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.16亿元 份额规模 19.5445亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.70%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.460.482,015,993,194.53
2024-12-31-118.190.142,020,629,617.91
2024-09-30-84.851.761,999,571,543.78
2024-06-30-84.240.05303,619,421.68
2024-03-31-82.360.47508,533,039.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨1160.88
2023-06-09-李超6945.73
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