基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银恒宁债券(017447) |
净值：
1.0806
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0936 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.15 | 0.32 | 503,985,909.56 |
| 2024-12-31 | - | 94.93 | 0.06 | 1,458,338,778.98 |
| 2024-09-30 | - | 92.99 | 0.06 | 3,177,072,209.61 |
| 2024-06-30 | - | 79.78 | 0.02 | 7,143,994,003.50 |
| 2024-03-31 | - | 67.19 | 15.73 | 7,008,029,475.23 |
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