基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300指数增强发起式C(017446) |
净值：
0.9460
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9460 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 5.00 |
| 600036 | 招商银行 | 19,300.00 | 835,497.00 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 13,600.00 | 702,168.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,660.00 | 672,820.40 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,300.00 | 546,480.00 | 2.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 449,880.00 | 1.80 |
| 601328 | 交通银行 | 59,600.00 | 444,020.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 711.00 | 442,953.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 431,750.00 | 1.73 |
| 688041 | 海光信息 | 2,929.00 | 413,867.70 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,705,643.93 | 50.90 | 52.17 |
| 金融业 | 5,912,783.90 | 23.69 | 24.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,231.05 | 5.28 | 5.42 |
| 采矿业 | 1,261,012.00 | 5.05 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899,694.00 | 3.61 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779,983.36 | 3.13 | 3.20 |
| 建筑业 | 414,623.00 | 1.66 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,786.00 | 0.88 | 0.90 |
| 房地产业 | 210,440.00 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 207,824.00 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 163,472.00 | 0.65 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 155,759.00 | 0.62 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 79,016.00 | 0.32 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 26,700.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.57 | 3.27 | 1.93 | 24,962,197.51 |
| 2024-12-31 | 95.51 | 2.88 | 2.25 | 28,142,856.19 |
| 2024-09-30 | 95.81 | 2.48 | 2.70 | 20,460,203.07 |
| 2024-06-30 | 95.40 | 1.97 | 3.42 | 15,492,341.87 |
| 2024-03-31 | 95.70 | 1.30 | 3.80 | 15,735,443.66 |
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