首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)

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华商鸿悦纯债债券

(017442)

净值：

0.9963

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0665

2025-09-04

净值走势

华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.9963	-0.06%
2025-09-03	0.9969	0.22%
2025-09-02	0.9947	0.02%
2025-09-01	0.9945	0.06%
2025-08-29	0.9939	0.07%
2025-08-28	0.9932	-0.26%
2025-08-27	0.9958	-0.05%
2025-08-26	0.9963	0.10%

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基金情况

基金全称	华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	陈杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.80亿元	份额规模	44.6317亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.76%
最近两年	5.42%

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基金要闻

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华商鸿悦纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	82.20	0.13	4,479,752,424.66
2025-03-31	-	118.23	0.67	1,278,664,913.96
2024-12-31	-	99.42	0.17	4,551,308,010.34
2024-09-30	-	93.38	0.24	5,740,904,037.64
2024-06-30	-	86.98	0.19	5,902,262,511.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-23	-	陈杰	925	6.78

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基金公告

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