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首页 > 基金> 英大安旸纯债债券C(017441)
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英大安旸纯债债券C

(017441)
净值：
1.0414
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0634 2025-04-30
  • 净值走势
英大安旸纯债债券C(017441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04140.04%
2025-04-291.04100.08%
2025-04-281.04020.03%
2025-04-251.03990.02%
2025-04-241.0397-0.02%
2025-04-231.0399-0.05%
2025-04-221.04040.04%
2025-04-211.0400-0.05%
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基金情况

基金全称 英大安旸纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.150.03202,932,476.39
2024-12-31-111.230.14204,398,829.69
2024-09-30-134.500.61103,126,123.57
2024-06-30-99.782.50204,984,359.53
2024-03-31-129.220.42203,179,554.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-赵济民1380.24
2022-12-28-吕一楠8576.43
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