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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) |
净值：
2.1148
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.1148 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 611,721.00 | 691,848,629.54 | 9.82 |
| MSFT | 微软 | 176,420.00 | 628,189,142.65 | 8.91 |
| AVGO | 博通 | 298,925.00 | 589,859,163.80 | 8.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 237,887.00 | 540,955,246.39 | 7.68 |
| AAPL | 苹果 | 357,018.00 | 524,363,033.57 | 7.44 |
| NFLX | 奈飞 | 53,901.00 | 516,710,941.67 | 7.33 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 82,552.00 | 436,179,265.54 | 6.19 |
| AMZN | 亚马逊 | 263,238.00 | 413,421,926.81 | 5.87 |
| GOOG | 谷歌-C | 305,001.00 | 387,309,806.33 | 5.50 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 688,184.00 | 381,305,990.24 | 5.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 3,241,903,243.39 | 46.00 | 48.92 |
| 非必须消费品 | 1,697,405,632.58 | 24.09 | 25.61 |
| 通讯 | 1,628,255,973.77 | 23.11 | 24.57 |
| 必须消费品 | 44,588,789.57 | 0.63 | 0.67 |
| 工业 | 14,932,985.06 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 8.27 | 7,047,037,933.01 |
| 2025-03-31 | 85.14 | - | 10.14 | 6,124,886,219.70 |
| 2024-12-31 | 85.30 | - | 13.27 | 6,184,503,519.56 |
| 2024-09-30 | 88.51 | - | 7.78 | 2,317,444,185.83 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 5.42 | 1,005,989,710.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 763 | 65.50 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 919 | 111.48 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 71.48 |
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