基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数C(017435) |
净值：
1.3849
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：1.3849 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,614,400.00 | 142,932,914.70 | 14.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 290,700.00 | 133,347,244.10 | 13.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,283,100.00 | 128,479,510.34 | 13.28 |
| 03690 | 美团-W | 879,500.00 | 100,498,121.13 | 10.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 116,000.00 | 28,202,600.92 | 2.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 545,600.00 | 26,123,328.00 | 2.70 |
| 688111 | 金山办公 | 90,226.00 | 25,267,791.30 | 2.61 |
| 601888 | 中国中免 | 380,343.00 | 23,189,512.71 | 2.40 |
| 06618 | 京东健康 | 498,700.00 | 19,555,947.00 | 2.02 |
| 03888 | 金山软件 | 364,400.00 | 13,591,666.32 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,058,076.30 | 17.17 | 61.22 |
| 制造业 | 55,033,269.18 | 5.68 | 20.29 |
| 租赁和商务服务业 | 23,189,512.71 | 2.40 | 8.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,196,518.00 | 2.19 | 7.81 |
| 批发和零售业 | 5,782,058.00 | 0.60 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 10.49 | 967,209,231.70 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 12.43 | 1,009,070,037.33 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 9.95 | 92,232,977.67 |
| 2024-09-30 | 88.84 | - | 11.59 | 55,754,544.74 |
| 2024-06-30 | 92.08 | - | 9.68 | 43,869,234.92 |
微信公众号
证券之星APP
