基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数C(017435) |
净值：
1.2193
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.2193 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500,600.00 | 177,254,233.34 | 17.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,533,200.00 | 160,418,713.44 | 15.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 311,400.00 | 142,822,523.21 | 14.15 |
| 03690 | 美团-W | 759,500.00 | 109,198,566.18 | 10.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 224,000.00 | 32,350,728.48 | 3.21 |
| 688111 | 金山办公 | 62,984.00 | 18,839,774.08 | 1.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 373,700.00 | 17,776,909.00 | 1.76 |
| 601888 | 中国中免 | 284,143.00 | 17,105,408.60 | 1.70 |
| 06618 | 京东健康 | 521,650.00 | 15,958,220.03 | 1.58 |
| 688169 | 石头科技 | 60,246.00 | 14,650,622.28 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,160,256.04 | 17.46 | 74.27 |
| 制造业 | 33,755,213.88 | 3.35 | 14.23 |
| 租赁和商务服务业 | 20,228,528.60 | 2.00 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 7,042,023.00 | 0.70 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 12.43 | 1,009,070,037.33 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 9.95 | 92,232,977.67 |
| 2024-09-30 | 88.84 | - | 11.59 | 55,754,544.74 |
| 2024-06-30 | 92.08 | - | 9.68 | 43,869,234.92 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 12.94 | 50,269,233.43 |
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