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首页 > 基金> 交银稳安60天滚动持有债券C(017433)
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交银稳安60天滚动持有债券C

(017433)
净值：
1.0739
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0739 2025-09-04
  • 净值走势
交银稳安60天滚动持有债券C(017433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07390.01%
2025-09-031.07380.01%
2025-09-021.07370.01%
2025-09-011.07360.01%
2025-08-291.07350.01%
2025-08-281.0734-0.01%
2025-08-271.07350.00%
2025-08-261.07350.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 黄莹洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.74亿元 份额规模 22.1525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.530.392,407,694,484.22
2025-03-31-120.690.142,867,017,866.48
2024-12-31-111.210.323,177,153,261.15
2024-09-30-98.015.343,847,837,887.89
2024-06-30-104.070.264,795,920,230.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-黄莹洁6604.06
2023-01-09-姬静9717.39
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