基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) |
净值：
0.1771
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.1771 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 59,539.00 | 3,833,339.33 | 8.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 59,539.00 | 3,833,339.33 | 8.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,780.00 | 2,466,711.60 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,780.00 | 2,466,711.60 | 5.26 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,062.00 | 2,414,988.93 | 5.15 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,062.00 | 2,414,988.93 | 5.15 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 7,700.00 | 2,336,585.61 | 4.99 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 7,700.00 | 2,336,585.61 | 4.99 |
| SNOW | Snowflake Inc | 1,430.00 | 2,290,688.29 | 4.89 |
| SNOW | Snowflake Inc | 1,430.00 | 2,290,688.29 | 4.89 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 135,000.00 | 2,245,585.68 | 4.79 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 135,000.00 | 2,245,585.68 | 4.79 |
| 01316 | 耐世特 | 415,000.00 | 2,157,217.73 | 4.60 |
| 01316 | 耐世特 | 415,000.00 | 2,157,217.73 | 4.60 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 4,200.00 | 1,968,717.66 | 4.20 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 4,200.00 | 1,968,717.66 | 4.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 9,000.00 | 1,941,906.33 | 4.14 |
| 09606 | 映恩生物-B | 9,000.00 | 1,941,906.33 | 4.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,000.00 | 1,914,750.00 | 4.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,000.00 | 1,914,750.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 19,752,095.80 | 42.15 | 46.21 |
| 信息技术 | 10,171,514.56 | 21.71 | 23.80 |
| 医疗保健 | 5,565,447.94 | 11.88 | 13.02 |
| 工业 | 2,466,711.60 | 5.26 | 5.77 |
| 必需消费品 | 2,245,585.68 | 4.79 | 5.25 |
| 通信服务 | 1,583,178.08 | 3.38 | 3.70 |
| 金融 | 957,648.87 | 2.04 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.88 | 5.38 | 7.17 | 46,861,246.37 |
| 2025-03-31 | 77.03 | 5.10 | 11.21 | 39,371,750.96 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 5.50 | 12.00 | 44,414,860.47 |
| 2024-09-30 | 73.14 | 5.04 | 10.29 | 46,310,239.19 |
| 2024-06-30 | 79.79 | 6.69 | 7.81 | 40,933,707.10 |
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