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首页 > 基金> 国泰鑫裕纯债债券(017428)
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国泰鑫裕纯债债券

(017428)
净值：
1.0414
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0930 2025-09-04
  • 净值走势
国泰鑫裕纯债债券(017428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04140.00%
2025-09-031.04140.07%
2025-09-021.04070.02%
2025-09-011.04050.03%
2025-08-291.04020.03%
2025-08-281.0399-0.10%
2025-08-271.0409-0.01%
2025-08-261.04100.06%
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基金情况

基金全称 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.12亿元 份额规模 63.1605亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.630.026,612,149,410.57
2025-03-31-102.830.125,267,551,616.99
2024-12-31-100.560.025,479,247,901.35
2024-09-30-109.000.056,250,389,761.12
2024-06-30-103.520.016,405,102,225.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-索峰10119.55
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