基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起C(017425) |
净值：
1.0067
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日增长率：
3.07%
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累计净值：1.0067 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 81,600.00 | 10,324,848.00 | 4.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 609,300.00 | 9,834,102.00 | 4.61 |
| 00425 | 敏实集团 | 442,000.00 | 9,029,034.56 | 4.23 |
| 605589 | 圣泉集团 | 318,971.00 | 8,851,445.25 | 4.15 |
| 002595 | 豪迈科技 | 148,800.00 | 8,811,936.00 | 4.13 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,251,800.00 | 7,535,836.00 | 3.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 301,500.00 | 7,495,290.00 | 3.51 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 352,600.00 | 7,331,421.40 | 3.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 70,500.00 | 6,879,294.83 | 3.22 |
| 002749 | 国光股份 | 432,594.00 | 6,454,302.48 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,453,497.63 | 60.20 | 91.63 |
| 采矿业 | 7,535,836.00 | 3.53 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,198,115.00 | 1.97 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 7.43 | 213,383,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 5.96 | 3.95 | 231,567,305.71 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 6.08 | 2.61 | 263,293,967.74 |
| 2024-09-30 | 89.85 | 5.29 | 4.06 | 312,878,805.07 |
| 2024-06-30 | 89.02 | 6.07 | 3.90 | 303,619,355.86 |
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