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首页 > 基金> 天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)
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天弘中证同业存单AAA指数7天持有

(017423)
净值：
1.0525
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0525 2025-04-30
  • 净值走势
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05250.01%
2025-04-291.05240.02%
2025-04-281.05220.01%
2025-04-251.0521-0.01%
2025-04-241.05220.01%
2025-04-231.05210.00%
2025-04-221.05210.01%
2025-04-211.05200.01%
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基金情况

基金全称 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 李晨 田瑶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.27亿元 份额规模 34.5281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.403.943,626,605,829.87
2024-12-31-128.471.185,590,579,746.24
2024-09-30-130.820.40341,638,108.67
2024-06-30-119.040.45437,687,067.48
2024-03-31-135.080.66426,970,825.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-李晨8665.25
2022-12-20-田瑶8665.25
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