基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) |
净值：
1.1086
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1086 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,700.00 | 3,406,650.00 | 0.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 189,400.00 | 3,373,214.00 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 271,600.00 | 3,242,904.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,620.53 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 82,600.00 | 2,259,936.00 | 0.58 |
| 600000 | 浦发银行 | 162,800.00 | 2,259,664.00 | 0.58 |
| 000680 | 山推股份 | 220,200.00 | 1,975,194.00 | 0.51 |
| 600029 | 南方航空 | 332,400.00 | 1,961,160.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 65,900.00 | 1,837,292.00 | 0.48 |
| 000933 | 神火股份 | 99,300.00 | 1,652,352.00 | 0.43 |
| 02899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 767,953.10 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,704,716.00 | 3.03 | 37.94 |
| 制造业 | 10,781,915.00 | 2.79 | 34.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,509,474.00 | 1.17 | 14.62 |
| 采矿业 | 3,853,636.00 | 1.00 | 12.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.60 | 90.84 | 1.14 | 386,740,795.33 |
| 2025-03-31 | 10.26 | 103.57 | 0.91 | 244,079,336.52 |
| 2024-12-31 | 14.07 | 108.54 | 2.02 | 287,764,566.91 |
| 2024-09-30 | 19.52 | 106.56 | 1.24 | 439,415,155.79 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 114.19 | 1.29 | 557,713,221.93 |
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