基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) |
净值：
1.0771
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0771 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,430,826.50 | 1.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 59,100.00 | 1,525,962.00 | 0.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 56,200.00 | 1,292,038.00 | 0.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,500.00 | 1,277,640.00 | 0.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 25,700.00 | 1,251,590.00 | 0.51 |
| 002601 | 龙佰集团 | 68,400.00 | 1,217,520.00 | 0.50 |
| 600522 | 中天科技 | 77,100.00 | 1,122,576.00 | 0.46 |
| 600674 | 川投能源 | 69,200.00 | 1,109,968.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,900.00 | 1,103,508.00 | 0.45 |
| 02057 | 中通快递-W | 7,350.00 | 1,041,159.88 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,860,300.30 | 4.86 | 65.26 |
| 金融业 | 2,394,262.00 | 0.98 | 13.17 |
| 采矿业 | 1,111,868.00 | 0.46 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,109,968.00 | 0.45 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 959,776.00 | 0.39 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 737,450.00 | 0.30 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.26 | 103.57 | 0.91 | 244,079,336.52 |
| 2024-12-31 | 14.07 | 108.54 | 2.02 | 287,764,566.91 |
| 2024-09-30 | 19.52 | 106.56 | 1.24 | 439,415,155.79 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 114.19 | 1.29 | 557,713,221.93 |
| 2024-03-31 | 16.87 | 99.91 | 2.40 | 857,913,446.12 |
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