基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕祥回报债券C(017420) |
净值：
1.5930
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.7250 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,000.00 | 232,570,800.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,715,872.00 | 166,419,308.16 | 0.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,313,402.00 | 165,738,390.92 | 0.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 714,743.00 | 160,638,489.25 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 8,730,091.00 | 156,705,133.45 | 0.59 |
| 000999 | 华润三九 | 4,961,724.00 | 155,202,726.72 | 0.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,160,992.00 | 146,342,088.64 | 0.55 |
| 002601 | 龙佰集团 | 8,970,000.00 | 145,403,700.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 3,828,600.00 | 143,610,786.00 | 0.54 |
| 600004 | 白云机场 | 15,228,719.00 | 138,581,342.90 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,317,911,917.18 | 12.47 | 62.87 |
| 采矿业 | 539,883,094.60 | 2.03 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,894,502.23 | 1.31 | 6.59 |
| 金融业 | 268,954,656.00 | 1.01 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,908,445.35 | 0.65 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 122,567,002.53 | 0.46 | 2.32 |
| 房地产业 | 121,632,855.48 | 0.46 | 2.30 |
| 建筑业 | 103,504,927.41 | 0.39 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,612,093.12 | 0.38 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,454,436.00 | 0.31 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,211,000.00 | 0.17 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 34,301,784.00 | 0.13 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 17,880,000.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
| 2024-06-30 | 18.43 | 84.39 | 0.25 | 31,810,781,736.82 |
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