基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕如灵活配置混合C(017417) |
净值：
1.3437
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3437 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,700.00 | 3,761,010.00 | 1.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,000.00 | 3,744,000.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 2,986,234.00 | 1.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,522.00 | 2,651,993.16 | 1.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 79,500.00 | 2,263,365.00 | 0.95 |
| 000975 | 山金国际 | 142,700.00 | 2,193,299.00 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 345,700.00 | 2,074,200.00 | 0.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 83,100.00 | 1,932,906.00 | 0.81 |
| 000786 | 北新建材 | 63,500.00 | 1,924,685.00 | 0.81 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,300.00 | 1,775,284.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,229,373.65 | 10.59 | 48.23 |
| 采矿业 | 8,661,813.08 | 3.64 | 16.56 |
| 建筑业 | 7,766,092.04 | 3.26 | 14.85 |
| 金融业 | 7,081,528.89 | 2.97 | 13.54 |
| 房地产业 | 1,706,244.00 | 0.72 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,602.00 | 0.62 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,850.00 | 0.16 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 2024-09-30 | 23.41 | 74.52 | 1.71 | 235,824,823.78 |
| 2024-06-30 | 25.07 | 95.25 | 0.41 | 375,663,105.91 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 103.30 | 0.45 | 430,584,874.66 |
| 2023-12-31 | 24.00 | 100.54 | 3.69 | 519,378,957.50 |
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