基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合C(017414) |
净值：
2.3270
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.3270 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,590,519.00 | 73,084,348.05 | 5.34 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,151,463.00 | 66,784,854.00 | 4.88 |
| 603259 | 药明康德 | 790,640.00 | 54,989,012.00 | 4.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1,425,996.00 | 47,628,266.40 | 3.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 350,237.00 | 46,112,203.42 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,000.00 | 43,634,060.00 | 3.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 651,800.00 | 31,781,768.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 795,300.00 | 23,970,342.00 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 518,700.00 | 21,028,098.00 | 1.54 |
| 300832 | 新产业 | 354,000.00 | 20,078,880.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,006,956.68 | 17.25 | 45.36 |
| 金融业 | 73,084,348.05 | 5.34 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,427,822.41 | 4.49 | 11.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,991,934.66 | 4.02 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,781,768.00 | 2.32 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,970,342.00 | 1.75 | 4.61 |
| 采矿业 | 21,028,098.00 | 1.54 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 17,992,968.30 | 1.31 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.02 | 66.64 | 0.27 | 1,368,359,617.54 |
| 2025-03-31 | 28.05 | 71.68 | 0.38 | 1,665,832,145.35 |
| 2024-12-31 | 25.23 | 71.19 | 0.48 | 1,779,204,521.89 |
| 2024-09-30 | 29.52 | 64.44 | 0.27 | 1,981,956,032.16 |
| 2024-06-30 | 29.35 | 62.15 | 0.22 | 1,984,750,051.41 |
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