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首页 > 基金> 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)
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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y

(017411)
净值：
0.9457
日增长率：
0.73%
累计净值：0.9457 2025-09-17
  • 净值走势
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-170.94570.73%
2025-09-160.93880.35%
2025-09-150.93550.10%
2025-09-120.93460.00%
2025-09-110.93461.66%
2025-09-100.91930.24%
2025-09-090.9171-0.37%
2025-09-080.92050.26%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.6764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 6.52%
最近三月 17.48%
最近六月 0.00%
最近一年 24.50%
最近两年 14.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.514.66246,980,207.13
2025-03-31-4.574.56242,698,090.36
2024-12-31-4.622.82239,992,604.40
2024-09-30--11.19235,540,341.39
2024-06-30--9.47223,604,795.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂50215.95
2022-11-182024-05-17周永冠546-9.02
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