首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)Y(017410)

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农银养老2035混合(FOF)Y

(017410)

净值：

1.2615

日增长率：

0.49%

累计净值：1.2615

2025-09-17

净值走势

农银养老2035混合(FOF)Y(017410)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.2615	0.49%
2025-09-16	1.2554	0.27%
2025-09-15	1.2520	0.06%
2025-09-12	1.2513	-0.03%
2025-09-11	1.2517	1.29%
2025-09-10	1.2358	0.15%
2025-09-09	1.2340	-0.33%
2025-09-08	1.2381	0.08%

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基金情况

基金全称	农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	农银汇理基金
基金经理	张梦珂
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2379亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.82%
最近一月	4.85%
最近三月	12.65%
最近六月	0.00%
最近一年	16.81%
最近两年	11.57%

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基金要闻

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农银养老2035混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.40	3.95	68,770,215.33
2025-03-31	-	5.36	3.75	69,809,137.13
2024-12-31	-	4.26	6.35	71,257,085.48
2024-09-30	-	4.11	9.17	73,644,745.73
2024-06-30	-	-	11.78	74,189,605.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-09	-	张梦珂	502	12.75
2022-11-18	2024-05-17	周永冠	546	-5.91

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基金公告

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