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首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)Y(017410)
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农银养老2035混合(FOF)Y

(017410)
净值：
1.1114
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1114 2025-05-28
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)Y(017410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-281.1114-0.04%
2025-05-271.1118-0.17%
2025-05-261.1137-0.12%
2025-05-231.1150-0.34%
2025-05-221.1188-0.26%
2025-05-211.12170.23%
2025-05-201.11910.40%
2025-05-191.11460.07%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.20%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.63%
最近两年 -4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.363.7569,809,137.13
2024-12-31-4.266.3571,257,085.48
2024-09-30-4.119.1773,644,745.73
2024-06-30--11.7874,189,605.67
2024-03-31-5.324.6376,258,886.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂391-0.66
2022-11-182024-05-17周永冠546-5.91
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