基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407) |
净值：
0.9836
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：0.9836 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,034,632.00 | 2.67 | 52.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,999.00 | 1.84 | 36.25 |
| 制造业 | 644,856.00 | 0.57 | 11.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 6.84 | 6.40 | 10,368,505.67 |
| 2024-09-30 | - | 6.95 | 5.67 | 18,841,902.99 |
| 2024-06-30 | - | 6.84 | 6.60 | 65,340,316.40 |
| 2024-03-31 | 5.08 | 6.32 | 6.31 | 113,510,827.12 |
| 2023-12-31 | 1.04 | 5.29 | 0.21 | 135,019,180.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 潘媛 | 490 | 9.46 |
| 2023-05-12 | - | 李宇 | 710 | 1.58 |
| 2022-11-21 | 2023-05-26 | 杨帆 | 186 | -0.59 |
微信公众号
证券之星APP
