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首页 > 基金> 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)
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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017406)
净值：
1.0025
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0025 2025-04-16
  • 净值走势
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0025-0.05%
2025-04-151.0030-0.01%
2025-04-141.00310.22%
2025-04-111.00090.04%
2025-04-101.00050.34%
2025-04-090.99710.02%
2025-04-080.99690.22%
2025-04-070.9947-1.75%
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基金情况

基金全称 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -1.39%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -1.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-3.9329.7287,301,108.42
2024-09-30-5.431.5467,330,362.94
2024-06-30-5.771.5970,478,050.47
2024-03-31-6.042.8975,674,723.74
2023-12-31-5.972.8477,804,423.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍2123.23
2022-11-172024-09-20邢秋羽673-2.28
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